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用PGone短暂的演艺生涯,来理解风险对冲

QQ截图20180115162636.png

文 | 读财社

  “现在想来,《中国有嘻哈》双冠军的决定,真是太牛逼了,完美地风险对冲。如果当时 pgone 一个人拿了冠军,那么现在,中国嘻哈元年怕是凉了半截啊。”
  虽然是一句玩笑话,但我们可以借此来仔细分析一下这个对冲案列的“组合产品”,真的可以说的上完美吗?
  首先我们通俗的解释一下什么叫风险对冲,简单的来讲就是:
  投资了产品A,预计它未来会上涨,但上涨这事情不是绝对的,万一下跌了损失怎么办?这时候就拿一部分资金投资与他负相关的产品B。
  假设A上涨,B下跌,那我们投资收益是:A收益减去B损失。
  如果A下跌,B上涨,那我们的投资收益是:B收益减去A损失。
  当然,如果仅仅是两个绝对正负相关的品种,并且仓位一致,那么和赌场上买大买小押一赔一是一个意思,两边分别下注100元,一个全赔,一个赚回100,结果还是200块,不输不赢有什么好玩的呢。所以风险对冲需要注意几个方面:产品组合的预期收益,相互关联程度,投资仓位,投资品种数量等等。
  我们由此来分析一下有嘻哈这两位冠军,以及为什么这个投资组合会亏损。(pgone的风波波及太大,对中国有嘻哈第二季还能不能办,以及对中国的嘻哈音乐都造成了极大的负面影响,当然只能算是亏损的投资了)。
  ◢ 投资数量◣
  两个。这也没办法,双冠军已经受到很多抨击了,难道还选中国嘻哈最佳十一人吗。
  ◢ 收益预期◣
  比赛后半程pgone在吴亦凡的加持下吸引了一大批迷妹,更具明星气质,gai作品不错,可走实力路线,两者预期收益都还不错,但当时来看pgone更具流量,更易变现,更胜一筹。
  ◢ 关联程度◣
  比赛当中pgone和gai之间到后半程一直有你没我的互相diss,但同属于有嘻哈节目选手,负相关程度一般。
  风险点:就相当于你在A股,买了两只股票成负相关的,平时可以你涨我跌,但如果大盘跨掉,两个都撑不了,这组合的风险点,有嘻哈并没有办法规避。
  ◢ 仓位分布◣
  比赛结束后pgone各种代言、微博转发量动辄100万条,走的是当红流量小生的路,扛起有嘻哈大明星的人设;gai减少娱乐事件上的曝光,转型上其他的主流电视节目选择当歌手的身份,可以看出资方、粉丝流量对pgone的关注远胜gai,可以说重仓pgone是没有问题的。
  pgone单条转发评论均在10万以上,一些更是100万起跳,gai很少破1万
  ◢ 风险◣
  后面的事情不用多言了,重仓压错宝,爆发系统性风险;两种组合并不能完全规避系统风险,所以造成了此次pgone事件后的组合亏损。
  有嘻哈第一季的冠军投资产品这次是亏大了,我们在投资理财当中一定要注意,重仓踩到雷废掉半条命,最好是将投资资金分散到n种不同的资产,产品分布尽量广泛,这样的投资组合收益率等于每个资产组合收益率的加权平均,此消彼长财富源源不断才是最爽的事情。
  ◢ 举例◣
  比特币、瑞波币各种币走的如此风骚,忍不住想入场怎么办?各类币波动剧烈,如果想要投机,可以用极小的仓位搏一搏,甚至加杠杆玩波段,并且拿一部分资金去投资与币呈关联性的产品,例如我们知道比特币、区块链技术威胁着传统纸币、美元霸权,这两者存在一定的负相关,那么做多比特币的同时做多美元,如果比特币跌,美元涨,相互之间也可以互相填补,再加上避险货币瑞士法郎、日元的加持,就是一个比较合理的区块链+外汇交易投资组合。

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